J.P.Morgan Asset Management | Nieuws | Wereldwijd aandelen
Video of fund manager, Jeroen Huysinga.

Een korte video met de portefeuillebeheerder, Jeroen Huysinga.

Een compartiment voor wereldwijde aandelen,
gebaseerd op diepe overtuigingen

Het Compartiment JPMorgan Funds – Global Focus Fund is een Compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht JPMorgan Funds. Het doel van het Compartiment is om een superieure vermogensgroei op lange termijn te behalen door te beleggen in een dynamisch beheerde, wereldwijde portefeuille van ondernemingen waarvan de beleggingsbeheerder meent dat zij zich in een situatie van winstherstel bevinden. Alleen bedrijven die voldoen aan alle strikte criteria, komen in aanmerking voor opname in de portefeuille.

Vereenvoudigde prospectus

         

Prospectus

Wilt u meer weten? Klik hier voor alle fondsdocumentatie

Een Compartiment met een
Morningstar Rating™* van vijf sterren en bovengemiddelde

Het track record van het Compartiment toont aan dat het beter presteert dan de referentie-index in de periode van mei 2003 (de oprichting) tot en met nu toe. Het Compartiment heeft in de laatste twaalf maanden een rendement gerealiseerd van 27,64%, tegenover 19,52% voor de referentie-index (per 30 juli 2010).

Rendement op jaarbasis na kosten en belastingen


 1 jr 3 jr 5 jr Sinds aanvang
Compartiment 27,64% -4,53% 4,67% 10,02%
Benchmark 19,52% -6,93% -0,47% 4,67%

Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie tussen het Compartiment en de referentie-index. Hierdoor kan het rendement van het Compartiment afwijken van dat van de referentie-index.

*JPMorgan Funds – Global Focus Fund - Aandelenklasse A (dist) EUR. Alle performance-details zijn op jaarbasis, NAV-NAV met herbelegd dividend. Referentie-index: MSCI World Total Return net.

Waarom kiezen voor het Compartiment JPM – Global Focus Fund

1. Wereldwijd gespreide portefeuille – het compartiment belegt in bedrijven met een aantrekkelijk geachte waardering uit de gehele wereld die op weg zijn naar een duidelijk winstherstel.

2. Strikt selectieproces – alleen aandelen die voldoen aan de strikte criteria van het compartiment worden aangehouden.

3. Een grote beleggingsvrijheid – Alleen aandelen die voldoen aan de criteria die het fonds stelt, komen in aanmerking voor de portefeuille.

4. Erkend succes – aan het compartiment zijn vijf sterren toegekend door Morningstar™*, de hoogst mogelijke beoordeling.

Risicoprofiel van het Compartiment:

  • Het rendement is niet gegarandeerd. Dit zeer dynamisch beheerde Compartiment belegt primair in een portefeuille van wereldwijde aandelen die zich in een herstelfase bevinden.

  • Aangezien het Compartiment belegt in aandelen, zijn beleggers afhankelijk van bewegingen op de aandelenmarkten en de financiële prestaties van de bedrijven waarin het Compartiment belegt. Daarom kunnen beleggers de waarde van hun belegging dagelijks zowel zien dalen als stijgen. Het is mogelijk dat zij niet het volledige bedrag van hun oorspronkelijke inleg terugontvangen.

  • De focus van het Compartiment op aandelen in de fase van herstel beperkt de ruimte voor risicospreiding. Sommige herstelsituaties kunnen resulteren in vereffening binnen het Compartiment. Er is echter ook een groter potentieel voor hogere rendementen.

  • Het Compartiment wordt uitgedrukt in EUR, maar het zal ook posities hebben in andere valuta’s.

Het JPM Global Focus Fund is een Compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht JPMorgan Funds. Alle meningen en/of voorspellingen die opgenomen zijn in deze publicatie zijn de standpunten van J.P. Morgan Asset Management per augustus 2010, en zijn onderhevig aan wijzigingen. In België geldt een tarief voor de instapkosten van maximaal 5% van de netto intrinsieke waarde per aandeel. Complete informatie over de toepasselijke vergoedingen per distributeur in België is te raadplegen in de tarievenkaders zoals opgenomen in het Belgische addendum. Informatie over distributeurs in België, het beleggingsbeleid van Compartimenten, de kosten en belastingen is te vinden in het prospectus of het Belgische addendum. De minimaal vereiste belegging bedraagt USD 35.000 of het equivalent daarvan. De belasting op beurshandelingen van 0,5% (met een maximum van EUR 750 per transactie) is verschuldigd voor handelingen inzake de terugverkoop en de conversie van aandelen, welke zijn verricht door de tussenpersoon van een Belgische bedrijfsvestiging. De dividenden die worden uitgekeerd door de Maatschappij aan Belgische beleggers die natuurlijke personen zijn, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing in België als deze verdeeld worden door een Belgische financiële instelling of een andere tussenpersoon gevestigd in België. Onder deze omstandigheden bedraagt de roerende voorheffing 15%.

De SICAV heeft het Brusselse filiaal van JPMorgan Chase bank N.A., gevestigd aan de Koning Albert II Laan 1 te 1210 Brussel, aangewezen als intermediair voor de financiële dienstverlening in België. Een exemplaar van het prospectus, het vereenvoudigde prospectus, het Belgische addendum, de tarievenkaders en de laatste periodieke verslagen van de SICAV’s naar Luxemburgs recht zijn gratis verkrijgbaar bij JPMorgan Chase, filiaal Brussel.

Uitgegeven door JPMorgan Asset Management (Europe) Société à responsabilité limitée, European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom van Luxemburg, R.C.S. Luxembourg B27900, maatschappelijk kapitaal EUR 10.000.000.

*Voor meer informatie over de Morningstar-rating, raadpleeg a.u.b. de website www.morningstar.be of de financiële dienstverlening in België. Gelieve op te merken dat de ratings van Compartimenten per het einde van de maand voorgesteld worden, maar dat deze berekend worden door Morningstar op basis van de performance-gegevens van de vorige maand. Bron: Morningstar Direct™. Copyright © 2010 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Morningstar Rating™ per 1 augustus 2010 in de categorie “Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd™”. De rating van Morningstar heeft alleen betrekking op de aandelenklasse A (dist) EUR. De andere aandelenklassen kunnen andere rendementskenmerken hebben.

**Thomson Reuters Extel Survey 2009, Leading-Pan European Fund Management.